NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD
- % 20245,99%
- Ranking569/2827
- Fecha01/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,133119 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,99% | 5,40% | -10,19% | 10,35% |
| Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 569/2827 | 948/2727 | 1304/2592 | 140/2338 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,09% | 0,36% | 9,26% | 3,21% |
| Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% |
| Ranking | 949/2863 | 1194/2855 | 751/2807 | 730/2512 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 597/2813
Quintil: 2
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 2219/2813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWXC9324
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
