NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND R USD
- % 20260,58%
- Ranking567/2762
- Fecha24/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,572071 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | -2,19% | 11,30% | 5,40% |
| Categoría | -0,36% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 567/2762 | 1614/2746 | 338/2661 | 879/2561 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,59% | 1,28% | 0,77% | 14,22% |
| Categoría | -1,91% | -0,23% | 0,50% | 4,58% |
| Ranking | 1332/2768 | 364/2762 | 1071/2746 | 527/2571 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1594/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 82/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BWXC9324
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
