Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,19%
- Ranking14/202
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,023600 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,49
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 13,19% | 13,55% | 0,56% | -7,28% | 19,44% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% | 20,77% |
| Ranking | 14/202 | 54/207 | 75/203 | 125/190 | 114/180 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -0,61% | 3,85% | 20,31% | 21,39% | 43,20% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% | 31,26% |
| Ranking | 36/199 | 30/199 | 15/201 | 16/194 | 30/164 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 47/207
Quintil: 2
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 83/207
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ199C52
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
