Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,16%
  • Ranking62/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,933023 EUR

Patrimonio (miles de euros):134,44

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo17,16%0,56%-7,28%19,44%-24,27%
Categoría15,34%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking62/21575/211131/196118/186155/159
Quintil22445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,06%7,25%21,13%13,13%0,85%
Categoría1,64%8,32%20,77%13,92%23,82%
Ranking45/21686/21571/21559/196143/158
Quintil22225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 108/213

Quintil: 3

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 69/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD