BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

• % 2025 11,94%
• Ranking 14/199
• Fecha 23/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,012280 EUR

Patrimonio (miles de euros): 145,86

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,94%	13,55%	0,56%	-7,28%
Categoría	1,03%	11,29%	-0,44%	-4,08%
Ranking	14/199	51/204	72/200	125/187
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,93%	7,54%	19,20%	21,01%
Categoría	1,09%	2,53%	6,89%	4,97%
Ranking	198/199	21/196	9/198	16/191
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 19/204

Quintil: 1

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 182/204

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD