BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

  • % 202413,13%
  • Ranking50/215
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,900971 EUR

Patrimonio (miles de euros):129,82

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo13,13%0,56%-7,28%19,44%
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%
Ranking50/21575/211131/196118/186
Quintil2244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,12%4,85%20,16%11,10%
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%
Ranking100/21580/215122/21356/196
Quintil3232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 118/213

Quintil: 3

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 69/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD