BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

• % 2026 11,63%
• Ranking 99/197
• Fecha 24/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,168804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.007,79

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,63%	15,78%	13,55%	0,56%
Categoría	9,75%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	99/197	15/199	51/204	70/199
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	8,93%	12,19%	22,47%	44,46%
Categoría	8,23%	10,10%	11,07%	23,42%
Ranking	157/197	69/197	25/194	13/193
Quintil	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 28/196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 16/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD