Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202524,54%
- Ranking38/57
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,791659 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,59
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 24,54% | 17,34% | · | · | · |
| Categoría | 23,33% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
| Ranking | 38/57 | 25/45 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 6,06% | 12,00% | 29,72% | · | · |
| Categoría | 7,52% | 11,66% | 25,16% | 69,52% | 69,61% |
| Ranking | 34/57 | 18/57 | 21/57 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 19/57
Quintil: 2
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 53/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ2GSB76
Fecha de constitución: 30/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
