BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 9,40%
• Ranking 29/51
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,522278 EUR

Patrimonio (miles de euros): 79,58

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	9,40%	·	·	·	·
Categoría	9,00%	15,72%	0,02%	0,09%	-0,04%
Ranking	29/51	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	-4,38%	-8,65%	19,81%	·	·
Categoría	-4,02%	-13,64%	14,28%	26,07%	26,25%
Ranking	48/64	16/64	13/51	-
Quintil	4	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 18/51

Quintil: 2

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 39/51

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ2GSB76

Fecha de constitución: 30/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD