BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC

  • % 202412,60%
  • Ranking30/51
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,680220 EUR

Patrimonio (miles de euros):81,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo12,60%···
Categoría13,10%15,72%0,02%0,09%
Ranking30/51---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo0,98%-2,79%17,68%·
Categoría2,97%-4,05%15,12%30,86%
Ranking28/6421/6419/51-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 18/51

Quintil: 2

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 39/51

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ2GSB76

Fecha de constitución: 30/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD