Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,64%
  • Ranking146/237
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2.772,992856 EUR

Patrimonio (miles de euros):207.973,17

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,64%3,45%13,73%-6,59%3,26%
Categoría1,03%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking146/237122/2368/22535/22179/212
Quintil43112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,37%2,86%6,08%21,36%14,44%
Categoría0,09%1,76%5,02%12,64%6,10%
Ranking163/23823/23734/23715/22833/203
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 15/236

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 86/236

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001369

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF