Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,06%
  • Ranking205/235
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2.801,827171 EUR

Patrimonio (miles de euros):203.531,40

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,06%1,63%3,45%13,73%-6,59%
Categoría0,23%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking205/235116/234121/2338/22136/217
Quintil53311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,92%-0,20%1,85%18,42%15,55%
Categoría0,70%0,42%2,50%13,72%4,43%
Ranking60/235188/235132/23430/22120/207
Quintil24311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 118/234

Quintil: 3

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 113/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001369

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF