Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,94%
  • Ranking23/235
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2.826,358018 EUR

Patrimonio (miles de euros):202.459,95

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,94%1,63%3,45%13,73%-6,59%
Categoría-0,28%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking23/235116/234121/2338/22136/217
Quintil13311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-2,05%1,02%2,44%18,33%18,69%
Categoría-1,02%-0,55%2,17%13,28%4,63%
Ranking173/22016/23597/23531/22912/212
Quintil41311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 18/234

Quintil: 1

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 122/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001369

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF