Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,42%
  • Ranking119/233
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2.794,310160 EUR

Patrimonio (miles de euros):205.708,71

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,42%3,45%13,73%-6,59%3,26%
Categoría1,52%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking119/233120/2328/22035/21679/207
Quintil33112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,33%0,29%2,53%17,91%15,95%
Categoría0,51%0,38%2,00%15,56%5,63%
Ranking161/234168/23377/23354/22321/206
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 76/233

Quintil: 2

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 112/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001369

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF