Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,41%
- Ranking27/45
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.732,543126 EUR
Patrimonio (miles de euros):217.149,30
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -2,41% | 1,63% | 3,45% | 13,73% | -6,59% |
| Categoría | -2,59% | 1,34% | 2,54% | 11,85% | -7,11% |
| Ranking | 27/45 | 23/45 | 17/45 | 7/44 | 16/43 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,78% | -3,58% | -2,40% | 9,20% | 13,50% |
| Categoría | -1,59% | -3,51% | -2,60% | 7,97% | 9,43% |
| Ranking | 27/45 | 34/45 | 25/45 | 14/43 | 14/42 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 24/45
Quintil: 3
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 33/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
