UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
- % 20260,83%
- Ranking31/235
- Fecha15/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.823,373102 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.810,49
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,83% | 1,63% | 3,45% | 13,73% |
| Categoría | -0,18% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 31/235 | 116/234 | 121/233 | 8/221 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,91% | 0,76% | 1,44% | 18,08% |
| Categoría | -0,72% | -0,47% | 1,67% | 13,77% |
| Ranking | 168/220 | 23/235 | 116/235 | 36/229 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 18/234
Quintil: 1
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 122/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
