Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,67%
- Ranking64/108
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,194226 EUR
Patrimonio (miles de euros):889.986,93
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,67% | -9,20% | 2,29% | -3,74% | -8,20% |
| Categoría | 1,74% | -5,56% | 3,59% | -0,70% | -10,18% |
| Ranking | 64/108 | 87/105 | 68/105 | 99/103 | 41/97 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,81% | 0,89% | 2,15% | -5,74% | -15,48% |
| Categoría | 0,89% | 1,33% | 3,37% | 0,74% | -7,26% |
| Ranking | 69/108 | 75/108 | 54/106 | 83/103 | 76/97 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 48/105
Quintil: 3
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 75/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0029872446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
