FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,15%
• Ranking 66/108
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,162219 EUR

Patrimonio (miles de euros): 889.986,93

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,15%	-9,20%	2,29%	-3,74%	-8,20%
Categoría	1,40%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	66/108	87/105	68/105	99/103	41/97
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-1,54%	0,22%	2,06%	-5,98%	-16,85%
Categoría	-0,80%	0,71%	3,36%	0,33%	-8,88%
Ranking	90/108	67/108	54/108	81/103	76/97
Quintil	5	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 48/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 75/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0029872446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD