FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,22%
• Ranking 109/142
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,954754 EUR

Patrimonio (miles de euros): 889.986,93

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-3,22%	-9,20%	2,29%	-3,74%	-8,20%
Categoría	-1,01%	-5,36%	3,52%	-0,69%	-10,19%
Ranking	109/142	107/130	82/129	110/114	44/105
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-2,02%	-3,44%	-3,42%	-10,49%	-19,02%
Categoría	-1,27%	-2,04%	-1,13%	-2,40%	-11,13%
Ranking	134/154	124/154	96/137	109/118	81/105
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 90/137

Quintil: 4

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 78/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0029872446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD