FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD
- % 2026-0,65%
- Ranking76/108
- Fecha03/06/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,113312 EUR
Patrimonio (miles de euros):889.986,93
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,65% | -9,20% | 2,29% | -3,74% |
| Categoría | 0,54% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 76/108 | 87/105 | 68/105 | 99/103 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,05% | -2,41% | -0,99% | -10,24% |
| Categoría | 0,13% | -1,73% | 0,78% | -3,33% |
| Ranking | 81/108 | 86/108 | 69/105 | 89/103 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 67/105
Quintil: 4
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 79/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0029872446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
