Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,35%
  • Ranking34/47
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 197,009053 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.329,87

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-7,35%13,67%1,28%-3,37%6,82%
Categoría-7,08%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking34/4715/4730/4718/4718/44
Quintil42423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,06%-6,07%-1,01%9,38%12,34%
Categoría-1,47%-6,18%-1,41%6,76%11,05%
Ranking16/4726/4729/4724/4713/38
Quintil23432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 32/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 14/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD