Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,57%
  • Ranking40/47
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 202,919900 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.643,37

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,57%13,67%1,28%-3,37%6,82%
Categoría-3,43%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking40/4715/4730/4718/4718/44
Quintil52423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,65%1,38%-3,01%12,61%13,63%
Categoría0,70%1,69%-2,22%11,03%13,21%
Ranking20/4735/4730/4724/4717/44
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 29/47

Quintil: 4

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 10/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD