SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,25%
• Ranking 26/48
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 203,143701 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.077,95

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,25%	-4,70%	13,67%	1,28%	-3,37%
Categoría	1,57%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	26/48	33/48	15/47	30/47	18/47
Quintil	3	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,89%	0,25%	-2,66%	14,94%	10,41%
Categoría	1,50%	1,57%	-1,17%	15,17%	11,74%
Ranking	8/40	26/48	29/48	21/47	19/47
Quintil	1	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 26/48

Quintil: 3

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 22/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD