SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,79%
• Ranking 38/48
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 198,206707 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.478,00

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,79%	13,67%	1,28%	-3,37%	6,82%
Categoría	-5,55%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	38/48	15/48	30/48	18/48	18/45
Quintil	4	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,01%	-8,05%	1,58%	7,73%	17,25%
Categoría	1,19%	-6,94%	2,03%	6,70%	15,87%
Ranking	19/48	35/48	30/48	22/48	12/39
Quintil	2	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 31/48

Quintil: 4

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 14/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD