SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,82%
• Ranking 36/47
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 196,002906 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.418,92

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-7,82%	13,67%	1,28%	-3,37%	6,82%
Categoría	-6,86%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	36/47	15/47	30/47	18/47	18/44
Quintil	4	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,98%	-0,67%	-0,79%	7,46%	12,81%
Categoría	-1,25%	-1,03%	-0,39%	5,52%	11,68%
Ranking	19/47	19/47	29/47	24/47	13/38
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 29/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 15/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0047567978

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD