SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP
- % 2026-0,32%
- Ranking30/38
- Fecha19/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 201,985280 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.891,31
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,32% | -4,70% | 13,67% | 1,28% |
| Categoría | 0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 30/38 | 33/48 | 15/47 | 30/47 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,79% | -1,70% | -6,22% | 10,81% |
| Categoría | -0,02% | -1,36% | -4,99% | 9,92% |
| Ranking | 31/38 | 21/38 | 24/38 | 19/37 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 31/48
Quintil: 4
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 22/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0047567978
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
