SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP
- % 2025-6,10%
- Ranking36/47
- Fecha07/08/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 199,669329 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.412,33
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -6,10% | 13,67% | 1,28% | -3,37% |
| Categoría | -5,33% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 36/47 | 15/47 | 30/47 | 18/47 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,16% | 1,39% | 0,77% | 5,17% |
| Categoría | 1,86% | 0,79% | 0,66% | 4,01% |
| Ranking | 14/47 | 23/47 | 28/47 | 25/47 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 27/47
Quintil: 3
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 15/47
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0047567978
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
