Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,24%
  • Ranking35/110
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo16,24%27,03%-11,58%5,84%-6,69%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking35/11015/116113/118117/12528/124
Quintil21552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,39%1,29%24,31%30,17%34,03%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking81/11180/11111/11066/10747/99
Quintil44143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 10/117

Quintil: 1

Volatilidad: 14,21%

Ranking: 58/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0048581077

Fecha de constitución: 03/05/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD