FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
- % 20261,82%
- Ranking97/109
- Fecha29/04/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:80% IBEX35 Index, 20% PSI20 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 145,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,82% | 40,25% | 16,47% | 27,03% |
| Categoría | 2,71% | 47,64% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 97/109 | 81/108 | 38/107 | 15/109 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 4,74% | -0,82% | 25,80% | 89,42% |
| Categoría | 5,53% | 0,43% | 31,78% | 96,91% |
| Ranking | 94/110 | 100/109 | 88/108 | 60/106 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 82/111
Quintil: 4
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 66/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 03/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
