FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
- % 202524,39%
- Ranking48/109
- Fecha23/07/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 24,39% | 16,47% | 27,03% | -11,58% |
| Categoría | 24,56% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 48/109 | 38/107 | 15/109 | 105/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 3,76% | 11,11% | 24,88% | 79,43% |
| Categoría | 3,21% | 9,93% | 26,81% | 80,84% |
| Ranking | 30/109 | 41/109 | 71/108 | 45/105 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 79/111
Quintil: 4
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 76/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 03/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
