FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,45%
• Ranking 33/110
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.027.780,00

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	15,45%	27,03%	-11,58%	5,84%	-6,69%
Categoría	13,88%	24,29%	-6,25%	8,72%	-10,38%
Ranking	33/110	15/116	113/118	117/125	28/124
Quintil	2	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-2,88%	3,47%	27,63%	27,12%	33,44%
Categoría	-2,51%	4,20%	23,21%	29,49%	34,09%
Ranking	81/111	60/111	9/110	59/107	46/99
Quintil	4	3	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 10/117

Quintil: 1

Volatilidad: 14,21%

Ranking: 58/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0048581077

Fecha de constitución: 03/05/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD