Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,08%
  • Ranking366/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 23,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):182.449,38

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,08%3,02%4,03%4,16%-3,77%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking366/832152/804185/755547/70879/672
Quintil31241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,08%-0,25%1,62%10,70%7,47%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking352/835274/832325/818211/71397/652
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 373/817

Quintil: 3

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 703/816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0052620894

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR