Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,50%
  • Ranking188/816
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 23,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):174.353,58

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,50%4,03%4,16%-3,77%0,32%
Categoría1,46%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking188/816185/768551/72083/682162/650
Quintil22412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,25%0,55%3,26%11,74%7,50%
Categoría0,49%0,47%1,78%10,98%0,55%
Ranking622/837344/834133/803215/691102/630
Quintil43121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 143/806

Quintil: 1

Volatilidad: 0,64%

Ranking: 722/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0052620894

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR