Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,63%
  • Ranking212/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 23,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):175.263,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,63%4,16%-3,77%0,32%-0,31%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking212/800580/76083/720179/686546/639
Quintil24125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,26%1,23%5,19%3,82%3,91%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking176/840214/833474/80095/705126/619
Quintil22312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 547/807

Quintil: 4

Volatilidad: 1,39%

Ranking: 731/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0052620894

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR