MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)
- % 20243,63%
- Ranking212/800
- Fecha21/11/2024
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 23,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.263,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 3,63% | 4,16% | -3,77% | 0,32% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
Ranking | 212/800 | 580/760 | 83/720 | 179/686 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,26% | 1,23% | 5,19% | 3,82% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
Ranking | 176/840 | 214/833 | 474/800 | 95/705 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 547/807
Quintil: 4
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 731/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0052620894
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR