MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)
- % 20260,29%
- Ranking64/130
- Fecha30/07/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 23,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.342,47
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 3,02% | 4,03% | 4,16% |
| Categoría | 0,42% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 64/130 | 24/124 | 29/109 | 65/103 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,17% | 0,55% | 1,18% | 10,41% |
| Categoría | -0,32% | 0,52% | 1,12% | 10,57% |
| Ranking | 35/132 | 46/132 | 38/125 | 31/106 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 64/128
Quintil: 3
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 94/127
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0052620894
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
