Informe del fondo de inversión

UNIRESERVE: USD A

Gestora:UNION INVESTMENTUNION

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,29%
  • Ranking47/73
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad corriente adecuada con una evolución del precio de las participaciones lo más constante posible y minimizar los riesgos económicos teniendo en cuenta la liquidez del patrimonio del Subfondo. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá su patrimonio conforme al principio de diversificación del riesgo en valores de interés fijo o variable (incluidos los valores descontados) denominados en USD.

Referencia:USD - Libid a 3 meses (90%) + BBA Libor USD Overnight (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.090,030297 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.242,40

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo9,29%1,51%5,84%7,72%-7,78%
Categoría7,72%-0,76%6,66%8,47%-8,08%
Ranking47/7331/7055/7057/6933/66
Quintil43453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo3,05%6,27%9,23%16,59%15,80%
Categoría3,26%6,22%7,28%13,46%12,43%
Ranking56/7351/7347/7344/6942/65
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 33/73

Quintil: 3

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 55/73

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0059863547

Fecha de constitución: 25/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.