UNIRESERVE: USD A
- % 20249,29%
- Ranking47/73
- Fecha20/11/2024
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad corriente adecuada con una evolución del precio de las participaciones lo más constante posible y minimizar los riesgos económicos teniendo en cuenta la liquidez del patrimonio del Subfondo. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá su patrimonio conforme al principio de diversificación del riesgo en valores de interés fijo o variable (incluidos los valores descontados) denominados en USD.
Referencia:USD - Libid a 3 meses (90%) + BBA Libor USD Overnight (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.090,030297 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.242,40
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 9,29% | 1,51% | 5,84% | 7,72% |
| Categoría | 7,72% | -0,76% | 6,66% | 8,47% |
| Ranking | 47/73 | 31/70 | 55/70 | 57/69 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 3,05% | 6,27% | 9,23% | 16,59% |
| Categoría | 3,26% | 6,22% | 7,28% | 13,46% |
| Ranking | 56/73 | 51/73 | 47/73 | 44/69 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 33/73
Quintil: 3
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 55/73
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0059863547
Fecha de constitución: 25/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
