UNIRESERVE: USD A

Gestora: UNION INVESTMENT UNION

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,29%
• Ranking 47/73
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad corriente adecuada con una evolución del precio de las participaciones lo más constante posible y minimizar los riesgos económicos teniendo en cuenta la liquidez del patrimonio del Subfondo. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá su patrimonio conforme al principio de diversificación del riesgo en valores de interés fijo o variable (incluidos los valores descontados) denominados en USD.

Referencia: USD - Libid a 3 meses (90%) + BBA Libor USD Overnight (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.090,030297 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165.242,40

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	9,29%	1,51%	5,84%	7,72%	-7,78%
Categoría	7,72%	-0,76%	6,66%	8,47%	-8,08%
Ranking	47/73	31/70	55/70	57/69	33/66
Quintil	4	3	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,05%	6,27%	9,23%	16,59%	15,80%
Categoría	3,26%	6,22%	7,28%	13,46%	12,43%
Ranking	56/73	51/73	47/73	44/69	42/65
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 33/73

Quintil: 3

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 55/73

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0059863547

Fecha de constitución: 25/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.