Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,32%
- Ranking54/119
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,853029 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.959,50
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,32% | 23,45% | -24,92% | 16,41% | 7,25% |
| Categoría | 7,94% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 54/119 | 121/123 | 80/124 | 119/123 | 92/122 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,54% | -0,72% | 23,52% | 6,77% | 11,23% |
| Categoría | -1,62% | -2,49% | 19,22% | 11,12% | 31,35% |
| Ranking | 86/120 | 66/119 | 85/119 | 95/119 | 104/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 82/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,02%
Ranking: 45/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
