Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,12%
  • Ranking149/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,500898 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.488,24

Fecha: 26/06/2025

1 día: -1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,12%-24,92%16,41%7,25%-9,26%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking149/16588/166153/165129/164104/169
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,78%0,40%-3,71%-3,67%13,49%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking139/164142/164161/165155/164139/158
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 159/166

Quintil: 5

Volatilidad: 17,74%

Ranking: 64/166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394185

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD