SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
- % 202611,48%
- Ranking40/119
- Fecha01/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,368268 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.906,90
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,48% | 23,45% | -24,92% | 16,41% |
| Categoría | 8,86% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 40/119 | 121/123 | 80/124 | 119/123 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,66% | -3,46% | 23,43% | 4,75% |
| Categoría | -0,40% | -5,69% | 19,53% | 11,05% |
| Ranking | 105/119 | 20/119 | 80/119 | 100/118 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 82/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,51%
Ranking: 47/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
