Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,86%
- Ranking147/158
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,804793 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.415,70
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,86% | -24,92% | 16,41% | 7,25% | -9,26% |
| Categoría | 13,07% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 147/158 | 87/159 | 146/158 | 123/157 | 96/156 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,84% | 2,58% | -8,83% | -6,78% | 2,14% |
| Categoría | -3,74% | 2,93% | -3,86% | 15,32% | 18,39% |
| Ranking | 83/158 | 108/157 | 154/158 | 153/157 | 126/151 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 154/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,74%
Ranking: 71/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
