Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-13,92%
- Ranking42/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,468459 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.407,04
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -13,92% | 16,41% | 7,25% | -9,26% | -14,51% |
Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 42/174 | 161/173 | 131/172 | 110/177 | 37/174 |
Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,23% | -3,57% | -11,95% | 1,83% | -12,11% |
Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
Ranking | 7/174 | 29/174 | 98/174 | 150/172 | 94/164 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 146/174
Quintil: 5
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 173/174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD