SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,01%
• Ranking 40/119
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,507636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.918,93

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,01%	23,45%	-24,92%	16,41%	7,25%
Categoría	8,80%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	40/119	121/123	80/124	119/123	92/122
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,85%	-0,21%	24,01%	5,24%	4,56%
Categoría	-0,60%	-1,98%	19,33%	11,00%	24,44%
Ranking	85/119	41/119	78/119	97/118	105/116
Quintil	4	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 82/123

Quintil: 4

Volatilidad: 18,51%

Ranking: 47/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394185

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD