Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,18%
- Ranking155/165
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,485871 EUR
Patrimonio (miles de euros):237,01
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,18% | -25,39% | 15,70% | 6,59% | -9,81% |
| Categoría | 3,81% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 155/165 | 98/166 | 156/165 | 132/164 | 121/169 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,83% | -5,34% | -22,58% | -29,17% | 16,94% |
| Categoría | -5,03% | -0,65% | -20,23% | -13,94% | 33,70% |
| Ranking | 86/165 | 157/165 | 157/165 | 154/164 | 134/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,64%
Ranking: 130/166
Quintil: 4
Volatilidad: 17,17%
Ranking: 74/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
