Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-14,38%
- Ranking53/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,401577 EUR
Patrimonio (miles de euros):274,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -14,38% | 15,70% | 6,59% | -9,81% | -15,02% |
| Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 53/174 | 164/173 | 134/172 | 127/177 | 43/174 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,28% | -3,71% | -12,49% | -0,04% | -14,75% |
| Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
| Ranking | 16/174 | 35/174 | 106/174 | 159/172 | 108/164 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 156/174
Quintil: 5
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 174/174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
