SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,74%
• Ranking 107/156
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,201954 EUR

Patrimonio (miles de euros): 340,87

Fecha: 12/02/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	17,74%	22,70%	-25,39%	15,70%	6,59%
Categoría	18,28%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	107/156	157/158	95/159	149/158	126/157
Quintil	4	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,60%	12,48%	29,61%	21,32%	21,91%
Categoría	13,65%	14,78%	37,07%	41,39%	48,26%
Ranking	74/156	144/156	153/156	153/155	141/153
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 153/159

Quintil: 5

Volatilidad: 18,24%

Ranking: 67/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394771

Fecha de constitución: 05/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD