SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
- % 202616,02%
- Ranking61/123
- Fecha02/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,788330 EUR
Patrimonio (miles de euros):313,04
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,02% | 22,70% | -25,39% | 15,70% |
| Categoría | 13,32% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 61/123 | 122/123 | 88/124 | 120/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,48% | 4,01% | 20,33% | 11,51% |
| Categoría | 0,58% | 3,32% | 18,27% | 19,94% |
| Ranking | 16/124 | 71/124 | 81/123 | 114/123 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 79/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,19%
Ranking: 42/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
