Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,62%
- Ranking72/213
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,278288 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.193.932,17
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,62% | 12,19% | 1,70% | 8,04% | 8,41% |
| Categoría | -10,54% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 72/213 | 11/184 | 22/168 | 15/163 | 60/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,57% | 1,12% | -1,46% | -3,81% | 16,77% |
| Categoría | -0,62% | 0,56% | -4,41% | -13,84% | 3,78% |
| Ranking | 93/215 | 84/214 | 49/187 | 28/167 | 26/161 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 6/187
Quintil: 1
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 55/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0090884072
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
