Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,23%
- Ranking96/218
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,640968 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.205.290,55
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,23% | -7,59% | 12,19% | 1,70% | 8,04% |
| Categoría | 1,32% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 96/218 | 36/212 | 11/183 | 22/167 | 15/162 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,60% | · | 0,12% | 7,28% | 25,71% |
| Categoría | 1,38% | 1,98% | -2,65% | -3,45% | 9,79% |
| Ranking | 53/218 | - | 43/212 | 32/173 | 16/160 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 129/212
Quintil: 4
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 201/212
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0090884072
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
