BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP
- % 20263,10%
- Ranking96/253
- Fecha26/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)
Última valoración
Valor liquidativo: 165,035821 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.633.334,72
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,10% | -7,59% | 12,19% | 1,70% |
| Categoría | 1,46% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 96/253 | 42/244 | 14/195 | 25/175 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,17% | 0,65% | 3,85% | 6,58% |
| Categoría | -2,42% | 0,00% | 1,11% | -3,83% |
| Ranking | 87/259 | 68/253 | 39/247 | 26/188 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 153/246
Quintil: 4
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 234/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0090884072
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
