BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP

  • % 20246,91%
  • Ranking33/191
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)

Última valoración

Valor liquidativo: 165,054461 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.193.932,17

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,91%1,70%8,04%8,41%
Categoría3,24%-2,42%6,39%8,33%
Ranking33/19116/17514/17155/163
Quintil1112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,95%1,41%3,54%20,49%
Categoría3,63%0,40%-0,71%9,87%
Ranking37/19453/19439/18715/174
Quintil1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 18/187

Quintil: 1

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 30/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0090884072

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR