BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAP

  • % 20249,78%
  • Ranking5/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:US Federal Funds Effective Rate (IR)

Última valoración

Valor liquidativo: 169,482295 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.193.932,17

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,78%1,70%8,04%8,41%
Categoría5,74%-2,42%6,39%8,33%
Ranking5/19116/17514/17155/163
Quintil1112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,16%6,30%9,21%20,04%
Categoría2,76%5,27%4,72%9,28%
Ranking1/19410/19413/18712/174
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 18/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 29/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0090884072

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR