Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,16%
  • Ranking397/457
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,166700 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.949,13

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,16%-1,51%-0,74%4,66%-20,82%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking397/457402/448408/441324/425387/408
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,44%0,00%-2,12%1,98%-21,88%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking447/457408/457433/452400/433400/409
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 431/451

Quintil: 5

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 84/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472081

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR