SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR
- % 2025-0,56%
- Ranking722/826
- Fecha18/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,321000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.835,91
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,56% | -0,74% | 4,66% | -20,82% |
| Categoría | 1,10% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 722/826 | 706/778 | 497/729 | 648/691 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,85% | 0,15% | -0,06% | -5,23% |
| Categoría | 0,06% | 0,78% | 3,46% | 6,50% |
| Ranking | 740/842 | 653/841 | 710/804 | 640/693 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 726/813
Quintil: 5
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 146/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093472081
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
