Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,81%
- Ranking736/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,357000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.995,01
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,81% | 4,66% | -20,82% | -4,22% | 3,35% |
Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 736/807 | 529/767 | 685/728 | 648/696 | 222/648 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,58% | -0,94% | 3,93% | -19,24% | -19,64% |
Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
Ranking | 574/843 | 780/839 | 631/804 | 678/712 | 588/624 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 576/814
Quintil: 4
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 337/814
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093472081
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR