Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,81%
  • Ranking736/807
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,357000 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.995,01

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,81%4,66%-20,82%-4,22%3,35%
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking736/807529/767685/728648/696222/648
Quintil54552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,58%-0,94%3,93%-19,24%-19,64%
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking574/843780/839631/804678/712588/624
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 576/814

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 337/814

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472081

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR