SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,19%
• Ranking 445/517
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,092500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.613,43

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,19%	-1,51%	-0,74%	4,66%	-20,82%
Categoría	-0,04%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	445/517	443/492	436/474	343/446	397/421
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,12%	-1,50%	-3,18%	-0,55%	-23,61%
Categoría	-0,08%	-0,08%	0,64%	9,73%	-2,74%
Ranking	287/527	486/526	490/512	438/465	409/415
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 486/510

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 111/510

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472081

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR