Informe del fondo de inversión
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,78%
- Ranking260/324
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.901,67
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,78% | -3,41% | -0,99% | 4,90% | -16,74% |
| Categoría | -3,38% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 260/324 | 248/274 | 222/251 | 200/228 | 51/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | -2,24% | -5,07% | -2,96% | -20,81% |
| Categoría | -0,65% | -3,29% | -3,64% | 4,94% | -12,15% |
| Ranking | 36/333 | 75/333 | 234/309 | 227/243 | 173/216 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 241/300
Quintil: 5
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 80/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0093669546
Fecha de constitución: 08/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
