FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR
- % 2026-4,05%
- Ranking253/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.901,67
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,05% | -3,41% | -0,99% | 4,90% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 253/319 | 243/269 | 217/246 | 195/223 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,43% | -1,18% | -4,64% | -1,91% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 60/328 | 54/328 | 222/309 | 227/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 237/295
Quintil: 5
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 80/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0093669546
Fecha de constitución: 08/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
