FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR
- % 2026-4,67%
- Ranking288/324
- Fecha11/09/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.901,67
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,67% | -3,41% | -0,99% | 4,90% |
| Categoría | -2,76% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 288/324 | 248/274 | 222/251 | 200/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,92% | -4,87% | -4,77% | -3,97% |
| Categoría | -2,23% | -2,57% | -2,69% | 4,50% |
| Ranking | 80/333 | 313/333 | 245/291 | 223/239 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 265/291
Quintil: 5
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 53/291
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093669546
Fecha de constitución: 08/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
