FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND A (YDIS) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,05%
• Ranking 253/319
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.901,67

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-4,05%	-3,41%	-0,99%	4,90%	-16,74%
Categoría	-2,82%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	253/319	243/269	217/246	195/223	51/211
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,43%	-1,18%	-4,64%	-1,91%	-20,21%
Categoría	0,89%	-2,14%	-3,55%	5,72%	-11,47%
Ranking	60/328	54/328	222/309	227/240	167/212
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 237/295

Quintil: 5

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 80/295

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093669546

Fecha de constitución: 08/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD