Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,27%
- Ranking340/421
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.775,89
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 8,69% | 5,63% | -8,31% | 0,16% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 340/421 | 71/421 | 211/408 | 124/395 | 358/387 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,62% | 4,68% | 3,75% | 12,84% | 8,37% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 4/426 | 16/426 | 143/415 | 266/396 | 209/354 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 167/425
Quintil: 2
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 50/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0094159554
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
