AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

  • % 20247,66%
  • Ranking81/428
  • Fecha21/11/2024

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.939,07

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo7,66%5,63%-8,31%0,16%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%
Ranking81/428212/421123/401350/387
Quintil1325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,73%3,76%12,81%3,60%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%
Ranking40/43055/43053/42884/388
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 72/429

Quintil: 1

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 74/429

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR