AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,55%
• Ranking 376/422
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.865,91

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-4,55%	8,69%	5,63%	-8,31%	0,16%
Categoría	0,66%	4,48%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	376/422	68/418	212/405	120/392	353/382
Quintil	5	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,44%	-3,67%	1,44%	3,67%	5,47%
Categoría	1,03%	0,18%	3,39%	7,50%	8,71%
Ranking	98/425	373/423	341/416	292/394	218/332
Quintil	2	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 325/417

Quintil: 4

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 60/417

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR