AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,10%
• Ranking 179/427
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.802,95

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,10%	5,63%	-8,31%	0,16%	0,80%
Categoría	4,11%	6,53%	-9,65%	3,36%	-0,31%
Ranking	179/427	210/420	123/400	349/386	152/329
Quintil	3	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,41%	1,55%	13,60%	1,27%	4,32%
Categoría	-0,33%	1,37%	9,97%	0,71%	4,37%
Ranking	110/430	261/429	55/427	169/387	163/304
Quintil	2	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 79/428

Quintil: 1

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 73/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR