AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,52%
• Ranking 364/423
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.739,30

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,52%	8,69%	5,63%	-8,31%	0,16%
Categoría	2,07%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,36%
Ranking	364/423	71/423	213/410	124/397	360/389
Quintil	5	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,09%	2,58%	2,52%	9,80%	6,18%
Categoría	0,50%	1,50%	2,44%	12,04%	8,76%
Ranking	83/428	63/427	261/417	265/397	230/358
Quintil	1	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 310/421

Quintil: 4

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 62/421

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR