Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,48%
  • Ranking19/48
  • Fecha06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 21,548048 EUR

Patrimonio (miles de euros):495,99

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,48%-5,52%12,36%0,82%1,69%
Categoría0,16%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking19/4834/4817/4734/474/47
Quintil24241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,20%0,52%-5,28%5,62%18,07%
Categoría-0,43%0,02%-3,78%8,09%13,23%
Ranking19/4811/4834/4830/4715/44
Quintil22442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 35/49

Quintil: 4

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 32/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD