SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP
- % 2026-2,65%
- Ranking37/38
- Fecha11/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 20,876134 EUR
Patrimonio (miles de euros):480,52
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,65% | -5,52% | 12,36% | 0,82% |
| Categoría | -0,31% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 37/38 | 34/48 | 17/47 | 34/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,34% | -3,47% | -9,40% | 3,84% |
| Categoría | -0,53% | -1,38% | -5,48% | 8,89% |
| Ranking | 37/38 | 27/38 | 27/38 | 26/37 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 34/48
Quintil: 4
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 34/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946182
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
