SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,68%
• Ranking 23/48
• Fecha 21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 21,407385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 492,85

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,68%	12,36%	0,82%	1,69%	8,00%
Categoría	-5,56%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	23/48	17/48	34/48	4/48	15/45
Quintil	3	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,65%	-6,57%	2,71%	6,68%	16,30%
Categoría	2,49%	-6,85%	1,83%	6,38%	16,33%
Ranking	26/48	19/48	22/48	24/48	13/39
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 29/48

Quintil: 4

Volatilidad: 8,41%

Ranking: 25/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD