SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,73%
• Ranking 35/47
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 20,942212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 482,14

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-7,73%	12,36%	0,82%	1,69%	8,00%
Categoría	-6,86%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	35/47	17/47	34/47	4/47	15/44
Quintil	4	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,83%	-2,56%	-0,90%	2,30%	14,22%
Categoría	-1,25%	-1,03%	-0,39%	5,52%	11,68%
Ranking	44/47	41/47	32/47	29/47	12/38
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 31/47

Quintil: 4

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 18/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD