SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,60%
• Ranking 23/49
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 22,139211 EUR

Patrimonio (miles de euros): 509,70

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,60%	0,82%	1,69%	8,00%	-14,05%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	23/49	34/49	4/49	15/46	38/40
Quintil	3	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,14%	4,66%	7,87%	13,31%	5,73%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%	10,35%
Ranking	5/49	14/49	39/49	15/49	20/40
Quintil	1	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 45/49

Quintil: 5

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 21/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946182

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD