Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,83%
  • Ranking36/38
  • Fecha19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,729261 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.338,77

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,83%-4,51%13,55%1,89%2,76%
Categoría0,15%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking36/3832/4816/4726/473/47
Quintil54231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,39%-2,07%-6,51%9,04%21,05%
Categoría-0,02%-1,36%-4,99%9,92%11,87%
Ranking36/3823/3826/3822/378/35
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 33/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 33/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD