Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,36%
  • Ranking36/47
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,714517 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.771,41

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,36%13,55%1,89%2,76%9,11%
Categoría-4,46%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking36/4716/4726/473/4711/44
Quintil42312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,10%2,60%1,39%3,62%22,88%
Categoría0,17%3,15%-0,51%6,51%14,61%
Ranking37/4732/4711/4731/4712/44
Quintil44242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 18/47

Quintil: 2

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 17/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD