Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,13%
  • Ranking16/49
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 24,522027 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.705,83

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo11,13%1,89%2,76%9,11%-13,39%
Categoría11,03%2,18%-4,11%6,95%-3,84%
Ranking16/4926/493/4911/4637/40
Quintil23125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo2,76%6,45%11,23%15,67%13,63%
Categoría1,96%5,35%14,75%8,01%12,04%
Ranking4/495/4927/4911/4910/40
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 36/49

Quintil: 4

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 20/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD