SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,42%
• Ranking 36/47
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,448945 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.891,75

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,42%	13,55%	1,89%	2,76%	9,11%
Categoría	-5,19%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	36/47	16/47	26/47	3/47	11/44
Quintil	4	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,20%	0,05%	0,35%	5,13%	23,63%
Categoría	2,17%	1,43%	0,28%	5,92%	14,93%
Ranking	31/47	41/47	23/47	26/47	8/39
Quintil	4	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 26/47

Quintil: 3

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 17/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD