SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,23%
• Ranking 35/48
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 24,749073 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.650,40

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,23%	13,55%	1,89%	2,76%	9,11%
Categoría	-1,13%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	35/48	16/48	26/48	3/48	11/45
Quintil	4	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,07%	-1,87%	7,19%	17,43%	40,66%
Categoría	-3,41%	-1,76%	6,46%	10,28%	33,69%
Ranking	22/48	36/48	16/48	9/48	9/39
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 14/48

Quintil: 2

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 20/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD