SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP
- % 202410,60%
- Ranking18/49
- Fecha12/11/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 24,407083 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.674,38
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,60% | 1,89% | 2,76% | 9,11% |
| Categoría | 10,11% | 2,18% | -4,11% | 6,95% |
| Ranking | 18/49 | 26/49 | 3/49 | 11/46 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,24% | 4,93% | 9,01% | 16,94% |
| Categoría | 1,96% | 3,93% | 13,09% | 8,47% |
| Ranking | 3/49 | 6/49 | 36/49 | 9/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 36/49
Quintil: 4
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 20/49
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946265
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
