Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,29%
  • Ranking87/142
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,721438 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.566,32

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,29%-9,88%1,55%-4,42%-8,76%
Categoría0,62%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking87/142121/13085/129114/11452/105
Quintil45453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,53%-2,76%-3,31%-8,98%-21,48%
Categoría1,00%-1,13%-0,31%1,48%-9,76%
Ranking85/154110/15483/137119/12688/105
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 98/137

Quintil: 4

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 55/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD