Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,26%
  • Ranking76/108
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,870516 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.566,32

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,26%-9,88%1,55%-4,42%-8,76%
Categoría1,74%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking76/10899/10571/105103/10348/97
Quintil45453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,65%0,66%1,38%-7,72%-18,49%
Categoría0,89%1,33%3,37%0,74%-7,26%
Ranking77/10879/10863/10695/10382/97
Quintil44355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 56/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 67/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD